تکنولوژی

اهمیت عمق بازار در معاملات ارز دیجیتال چیست؟


عمق بازار در معاملات ارز دیجیتال موضوع بسیار مهمی است که هم در انتخاب ارز و هم در انتخاب پلتفرمی که کاربران می خواهند تراکنش های خود را در آن انجام دهند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از کاربران جدید بدون اطلاع از عمق بازار و اهمیت آن وارد این بازار می شوند. در دو کلمه عمق بازار عبارت است از تعداد و حجم سفارشات خرید و فروش یک دارایی. هر چه تعداد این سفارشات بیشتر باشد، عمق بازار آن دارایی بیشتر می شود. حال این عمق بازار چه تاثیری بر معاملات دارد؟ هر چه تعداد سفارشات بیشتر باشد، بازار نقدینگی بیشتری دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر 20000 دلار است و شخصی سفارش خرید با قیمت 19500 دلار را در صرافی ثبت کرده باشد، به دلیل تعداد تراکنش های زیاد، به محض رسیدن قیمت به 19500 دلار، سفارش تکمیل می شود و خرید انجام خواهد شد نکته دیگر اینکه در بازارهای با عمق زیاد، سفارشات زیاد تاثیر کمتری بر نوسانات قیمتی دارد و باعث افت و افزایش ناگهانی و هیجانی قیمت نمی شود. در یک بازار عمیق، تنها حجم سفارش خرید یا فروش بسیار زیاد می تواند قیمت را تغییر دهد. پیش بینی قیمت ارز دیجیتال موضوع مهم دیگر این است که با توجه به عمق بازار و تعداد سفارش های خرید و فروش، کاربران بازار ارز دیجیتال می توانند از این سفارش ها به عنوان یکی از مولفه های پیش بینی قیمت استفاده کنند. همانطور که گفته شد، هر چه عمق بازار بیشتر باشد، توانایی بازار برای جذب سفارشات نسبتاً بزرگ بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی بیشتر می شود. عمق بازار سطوح کلی و دامنه سفارشات و پیشنهادات باز را برای یک دارایی یا سهام خاص در نظر می گیرد. لازم به ذکر است که عمق بازار شامل سفارشات داده شده با قیمت فعلی بازار نمی شود. به عبارت دیگر سفارشات سریع تاثیری بر عمق بازار ندارد. داده های عمق بازار را می توان در کتاب سفارش مشاهده کرد، زیرا حاوی لیستی از سفارشات در حال انتظار برای یک ارز دیجیتال است. همچنین می‌توان از داده‌های کتاب سفارش برای تعیین اینکه کدام تراکنش‌ها قابل پردازش هستند استفاده کرد. بنابراین، عمق بازار به نقدشوندگی بازار برای یک دارایی بر اساس تعداد سفارش‌های ثابتی که برای خرید (خرید) و فروش (پرسش) در سطوح مختلف قیمت در دسترس است، اشاره دارد. علاوه بر سطوح قیمت، نمودار عمق بازار، اندازه یا حجم سفارش‌ها را در هر سطح قیمت گزارش می‌کند. عمق بازار در همه بازارها از جمله ارز دیجیتال و بیت کوین ارتباط نزدیکی با نقدینگی و حجم دارد، اما این بدان معنا نیست که هر دارایی که حجم معاملات بالایی را نشان می دهد، عمق بازار خوبی دارد. اگر دارایی نقد شود، به این معنی است که تعداد زیادی خریدار و فروشنده برای آن وجود دارد. بنابراین خریدار می تواند سهم قابل توجهی از این ارز را خریداری کند اما حرکتی در قیمت ایجاد نمی شود زیرا به تعداد خریدار فروشنده وجود دارد. در حالتی دیگر، اگر دارایی نقدینگی قابل توجهی نداشته باشد، معاملات به صورت مستمر انجام نمی شود و می توان انتظار داشت که خرید سهم بزرگی از این ارز موجب تغییر قیمت شود. معامله گران چگونه از داده های عمق بازار استفاده می کنند؟ داده های عمق بازار به معامله گران کمک می کند تا قیمت یک دارایی را در آینده نزدیک پیش بینی کنند. یک معامله گر می تواند از داده های عمق بازار برای درک قیمت های پیشنهادی و درخواستی یک ارز دیجیتال با توجه به حجم فعلی آن استفاده کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد که با چه قیمت هایی وارد معامله شود یا از آن خارج شود. معامله گران معمولاً در نمودار عمق بازار به دنبال دیوارهای خرید یا فروش می گردند و بر اساس این مناطق تصمیم به خرید یا فروش می گیرند. دیوار خرید و فروش زمانی که یک خط عمودی نسبتا طولانی در قسمت سفارش خرید وجود داشته باشد، به اصطلاح با دیوار خرید روبرو هستیم. تشکیل دیوار خرید به این معنی است که خریداران زیادی برای دارایی مورد نظر با قیمتی که در نمودار می بینید وجود دارد، بنابراین قیمت در نقطه دیوار خرید پشتیبانی می شود و از کاهش بیشتر جلوگیری می شود. دیوار فروش نیز دیواری است که در قسمت قرمز رنگ سفارشات فروش دیده می شود. دیوار فروش به این معنی است که با مقاومت قیمت و تعداد زیادی فروشنده مواجه خواهیم شد و افزایش قیمت احتمالا در محدوده دیوار فروش متوقف خواهد شد. به طور معمول، دارایی های بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال، مانند بیت کوین و اتریوم، از عمق بازار بالایی برخوردار هستند. در بازار سهام، سهم اپل در همین دسته قرار دارد. به دلیل نقدینگی بالا، معامله گران می توانند بدون تاثیر قابل توجهی بر قیمت های بازار، سفارش های بزرگ را ثبت کنند. داده های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند و به طور کلی وضعیت کلی و روند بازار یک دارایی را در آینده نزدیک پیش بینی کنند. در گذشته، صرافی ها اطلاعات عمق بازار را در اختیار عموم قرار نمی دادند یا افراد را ملزم به پرداخت هزینه ای برای دسترسی به آن نمی کردند. اما امروزه اکثر صرافی ها دسترسی رایگان به این داده ها را در پلتفرم های خود ممکن کرده اند. اما نکته دیگر این است که اگرچه یک دارایی رمزنگاری مانند بیت کوین در مقیاس جهانی از عمق بازار بالایی برخوردار است و در نتیجه نقدینگی زیادی وجود دارد و سفارش بلافاصله پس از رسیدن به قیمت، به قیمت سفارش ثبت شده، اجرا می شود. اما عمق بازار با وجود فعالیت سازندگان بازار در مورد برخی از پلتفرم های مبادلات ارزهای دیجیتال یکسان نیست. نکته بسیار مهم در انتخاب پلتفرم یا صرافی ارز دیجیتال، آگاهی از عمق بازار معاملات در آن پلتفرم است. نوبیتکس به عنوان اولین پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران، در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر ایرانی دارد که روزانه اقدام به سفارش و خرید و فروش ارزهای دیجیتال می کنند و این دلیل عمق بازار و نقدشوندگی بالای تراکنش های نوبیتکس است. فعالان بازار ارزهای دیجیتال می توانند اطلاعات عمق بازار را برای انواع ارزهای دیجیتال در بازار معاملات Nobitex مشاهده کنند. اگرچه نمودار عمق بازار تا حد زیادی می تواند مسیر بازار را در کوتاه مدت نشان دهد، اما نمی توان به تنهایی بر روی این اطلاعات استناد کرد. بسیاری از نهنگ ها سعی می کنند سفارش های بزرگی را ثبت کنند و از آنجایی که لغو سفارش کاملا رایگان است، از این طریق معامله گران کوچک را فریب می دهند. درک مفهوم عمق بازار کمک زیادی به تحلیل خواهد کرد، اما نباید فراموش کرد که در کنار آن از ابزارهای تحلیل دیگری نیز استفاده کنیم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *